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現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債
現金再投資比率 = （營業活動淨現金流量 - 現金股利） / （固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金）
營業活動淨現金流量：現金流量表
流動負債：資產負債表
現金股利：現金流量表
固定資產毛額(淨額加上折舊)：資產負債表
長期投資：資產負債表
其他資產：資產負債表
營運資金：等於"流動資產－流動負債"：都在資產負債表
【參考網址】
http://www.sfipc.org.tw/class/view.asp?id=5
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