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基金股份類別說明關於A，B，C~~~股
※A股：分兩種
├1、發放股份型A股(distribution分配)
├2、累積股份型A股(accumulation累積)
│ ↑後者不發放配息↑
├定義：A股是以淨值加上不超過投資總額6.5%的首次銷售手續費來提供申購。
│ AX股(累積股份)不發放任何配息，淨收入累積將會反映在淨值增加。
├共同點：採用附條件遞延銷售手續費的A股或AX股，只能轉換成採用相同附條件遞延銷售手續費之類股。
└維護手續費：每年平均淨資產價值的不超過一定比例的維護費用，將被扣除或支付予主辦承銷商，費用約0.1%~0.5%不等。
※B股：
├類型：1、發放股份B(dis)股；2、累積股份B(acc)股。
├申購B股不收取首次申購手續費，在申購後四年內贖回股份則收取條件式遞延銷售手續費，
│以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。
├配息的轉投資部分不須收取手續費。
B股贖回所適用條件式遞延銷售手續費費率如下表：
自購買日起起持有年份 條件式遞延銷售手續費
低於一年 4.00%
等於或多於一年，但低於兩年 3.00%
等於或多於兩年，但低於三年 2.00%
等於或多於三年，但低於四年 1.00%
等於或多於四年 0.00%
┌基金的B股僅能轉換至持續發行B股的基金。
├2004年2月1日之後購買的B股基金，在購買八週年後當月最後一日可以自動轉入相同基金的A股。
├維護費用：每年平均淨資產價值不超過0.75%的維護費用，將被扣除或支付予主辦承銷商。
└服務費用：每年扣除為平均資產價值1.00%作為服務費用，並支付予主辦承銷商或其他相關單位。
※C股：
├類型1、發放股份Ｃ(dis)股；2、累積股份Ｃ(acc)股。
├申購C股不收取首次申購手續費，C股在申購後一年內贖回則收取條件式遞延銷售手續費。
├基金的C股僅能轉換至持續發行C股的基金。
└維護及服務費用：每年扣除不超過平均淨資產價值的1.10%作為維護及服務費用，這項每用每日發生且每月扣除並支付予主辦承銷商。
※Ｉ股：
├類型1、發放股份Ｉ(dis)股；2、累積股份Ｉ(acc)股。
└Ｉ股僅提供予法人機構投資人，最低首次投資金額是美元5,000,000。
※N股：
├類型1、發放股份Ｎ(dis)股；2、累積股份Ｎ(acc)股。
├N股可能在特定有限的情況下被提供。
├首次銷售手續費：N股以適當的淨資產價值加上不超過總投資金額的3.00%首次銷售手續費。
├銷售手續費：每年扣除不超過平均淨資產價值的1.25%作為N股的銷售手續費。
└N股轉換成A股或AX股可能須支付兩類股銷售手續費之差額，法人機構投資人除外。
§文章擷取至PTT＿sggs§
※A股：分兩種
├1、發放股份型A股(distribution分配)
├2、累積股份型A股(accumulation累積)
│ ↑後者不發放配息↑
├定義：A股是以淨值加上不超過投資總額6.5%的首次銷售手續費來提供申購。
│ AX股(累積股份)不發放任何配息，淨收入累積將會反映在淨值增加。
├共同點：採用附條件遞延銷售手續費的A股或AX股，只能轉換成採用相同附條件遞延銷售手續費之類股。
└維護手續費：每年平均淨資產價值的不超過一定比例的維護費用，將被扣除或支付予主辦承銷商，費用約0.1%~0.5%不等。
※B股：
├類型：1、發放股份B(dis)股；2、累積股份B(acc)股。
├申購B股不收取首次申購手續費，在申購後四年內贖回股份則收取條件式遞延銷售手續費，
│以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。
├配息的轉投資部分不須收取手續費。
B股贖回所適用條件式遞延銷售手續費費率如下表：
自購買日起起持有年份 條件式遞延銷售手續費
低於一年 4.00%
等於或多於一年，但低於兩年 3.00%
等於或多於兩年，但低於三年 2.00%
等於或多於三年，但低於四年 1.00%
等於或多於四年 0.00%
┌基金的B股僅能轉換至持續發行B股的基金。
├2004年2月1日之後購買的B股基金，在購買八週年後當月最後一日可以自動轉入相同基金的A股。
├維護費用：每年平均淨資產價值不超過0.75%的維護費用，將被扣除或支付予主辦承銷商。
└服務費用：每年扣除為平均資產價值1.00%作為服務費用，並支付予主辦承銷商或其他相關單位。
※C股：
├類型1、發放股份Ｃ(dis)股；2、累積股份Ｃ(acc)股。
├申購C股不收取首次申購手續費，C股在申購後一年內贖回則收取條件式遞延銷售手續費。
├基金的C股僅能轉換至持續發行C股的基金。
└維護及服務費用：每年扣除不超過平均淨資產價值的1.10%作為維護及服務費用，這項每用每日發生且每月扣除並支付予主辦承銷商。
※Ｉ股：
├類型1、發放股份Ｉ(dis)股；2、累積股份Ｉ(acc)股。
└Ｉ股僅提供予法人機構投資人，最低首次投資金額是美元5,000,000。
※N股：
├類型1、發放股份Ｎ(dis)股；2、累積股份Ｎ(acc)股。
├N股可能在特定有限的情況下被提供。
├首次銷售手續費：N股以適當的淨資產價值加上不超過總投資金額的3.00%首次銷售手續費。
├銷售手續費：每年扣除不超過平均淨資產價值的1.25%作為N股的銷售手續費。
└N股轉換成A股或AX股可能須支付兩類股銷售手續費之差額，法人機構投資人除外。
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